新版中央预算内投资资金申请报告编制模版
发表时间：2025-03-08 22:53:24 来源：病虫害防治
为进一步加强中央预算内投资资金申请报告的规范化管理，根据《政府投资条例》以及中央预算内投资管理相关规定，《国家发展改革委办公厅关于印发中央预算内投资资金申请报告编撰和批复格式文本的通知》（发改办投资〔2024〕1049号），通知中规范了编制格式，并要求编制内容要达到《投资项目可行性研究报告编写大纲及说明》（发改投资规〔2023〕304号）有关法律法规可行性研究的深度要求。
吸引资产金额来源：向政府部门、投资者、金融机构等潜在资金提供者展示项目的价值和潜力，争取财政补助、贷款贴息、投资、贷款等资金支持，为项目的启动、运营或扩展提供必要的资金保障。
满足申请要求：许多资金提供方，如政府专项资金、国际金融组织等，都明确要求申请者提交资金申请报告，作为评估申请资格和资金分配的重要依据。不提交或报告不符合标准要求，将失去获得资金的机会。
证明项目可行性：需要详细阐述项目的背景、必要性、市场分析、技术工艺、建设条件、投资估算和筹措等内容，通过全面的分析和论证，证明项目在技术、经济、市场等方面的可行性，以及潜在的经济效益与社会效益，增强投资者和资金提供方对项目的信心。
增加透明度：通过提供透明、详细的项目信息，包括财务情况、建设方案、市场预测等，使资金提供者能够全方面了解项目的情况，从而建立对申请者的信任，这对于获得资金支持以及建立长期的合作伙伴关系至关重要。
作为沟通桥梁：是项目团队与资金提供者之间沟通的重要工具，帮助双方更好地理解彼此的期望和需求，促进双方的交流与合作，避免因信息不对称而导致的误解和纠纷。
对比《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》对资金申请报告的要求，本次发布的资金申请报告编制提纲更为详细，篇幅更多，建议在拟写资金申请报告，个人觉得我们着重要关注以下几个方面：
（1）项目单位基础信息，如名称、所在地、成立时间、注册资本金、主营业务、股东等；（目的是对项目单位有基本的了解）
（2）项目单位业务能力，如现有生产能力、行业内地位、经营规模、过往业绩、技术实力等；（目的是反映项目单位具备良好实施该项目的业务能力）
（3）项目单位财务情况，如总资产、营业收入、现金流、负债率等。（目的是反映项目单位财务情况能够支撑该项目后续的实施）
（4）项目单位信用情况（目的通过查询信用核查报告或信用中国，确定项目单位不属于被依法列入严重失信主体名单的企业等）
（1）项目基础信息，如项目名称、项目代码、建设地点、总投资及资产金额来源、建设内容、建设规模等；（目的是对项目有基本全面的了解）
（2）项目运营方案（注意：要改变“重建设、轻运营”的做法，强调项目全生命周期的方案优化和系统性论证，既要重视工程建设方案可行性研究，也要重视项目建成后的运营方案可行性研究）
（3）项目经济指标及预期效益，包括经济效益、社会效益、环境效益等。（注意：尽量用具体的数据、指标或案例来描述，以便让资金提供者更直观地了解项目的价值，其中经济效益数据来源于财务分析，社会效益重点突出带动社会岗位情况，环境效益突出二氧化碳、氮氧化物等污染物的减排情况）
（4）项目工期和进展情况，如工期计划、实施进度、招投标、进场施工、工程完成率、投资完成率等；（注意：工期计划要明确，主要时间节点要具体到年月；实施进度要有证明材料，如招标公告、施工合同、设备供货合同、现场照片等；投资完成率要有相关台账，如付款账目、发票等）。
2、主要理由和政策依据；（注意：资金申请报告重点是要分析项目是不是满足政策导向、办法规定的支持方向，同时是否属于某专项当年支持重点和支持范围内的项目，要明确项目所属支持范围内的项目类别）。
（注意：资金申请报告中前期手续要附政府有关部门的盖章批复（或备案）复印件，对于无需办理的手续，资金申请报告中应有相应主管部门不需要办理的情况说明）
详细说明项目的工程建设价格、建设期融资费用和流动资金等投资构成（注明项目征地拆迁费用），并说明投资估（概）算编制依据和编制范围，编制投资估（概）算表。（注意：项目投资估算要科学合理，不得随意夸大项目总投资，对于有行业估算指标的，要采用统一的投资估算指标；投资估算明细要与项目建设方案一致；投资估算的深度至少要达到可研深度；项目总投资中不能夹带无关的建设内容，如大规模办公楼、宿舍、市政道路等。）
说明项目申请中央预算内投资的规模、其他资产金额来源和各渠道资金的资本预算等（注意：项目资产金额来源应真实有效，确保项目可以顺利实施；资产金额来源应附有证明材料，包括企业自有资金证明（如账户存款余额）、银行贷款证明（如贷款协议）等；政府投资或参与投资的项目，应对项目是否增加地方政府债务做多元化的分析说明；）
六、项目申报单位对项目资金申请报告内容真实性和合规性负责的承诺，对项目不重复申请其他中央资金（国家另有规定的除外）的说明
（注意：本章节能够准确的通过各申报通知的要求及专项的特点进行增加相关联的内容的分析，如工艺技术方案、建设方案、财务分析、风险分析等章节）
以上内容有证书执照、批复文件等材料的，应当附具相应证明材料，并根据项目真实的情况和相关规定要求，附具必要的情况说明、附表、附图和附件等。
上述是我司根据多年的编制资金申请报告总结的一些经验，资金申请报告的编制是一项系统工程，涉及技术、财务及政策的解读等多角度内容，每个章节都有更为详细需要规范的地方，这里不便一一详述，欢迎合作洽谈。（源于网络，侵删）返回搜狐，查看更加多